التدفق النقدي

يوجه النموذج لتنظيم الداخل والخارج النقدي لكل شهر: المقبوضات المتوقعة، المدفوعات الثابتة والمتغيرة، الرصيد المرحّل، وأشهر العجز المحتمل، ويقترح حلولًا مثل تأجيل دفعة أو تسريع تحصيل. مهم للمشاريع الصغيرة التي تُربح على الورق لكنها تفتقر للسيولة. حدوده: دقته من دقة تواريخ التحصيل والدفع التي تعطيها له، وهو لا يغني عن محاسب.